(263750) 펄어비스 - 차트분석, 가치분석, 벨류에이션 분석
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📈 1️⃣ 엘리어트 파동 분석
전체 흐름을 보면 명확하게 5파 상승 후 조정 구간입니다.
✔ 구조 해석
- 1파: 3만 초반 → 4만 초반 상승
- 2파: 눌림 (조정)
- 3파 (메인 상승): 약 4만 → 6만 이상 급등 (거래량 폭발)
- 4파: 횡보/조정
- 5파 (마지막 상승): 7.2만 고점 형성
- 이후 👉 ABC 조정 진행 중
👉 현재 위치
➡️ C파 하락 후 반등 초입 구간
📉 2️⃣ 현재 파동 위치 (핵심)
지금은 단순 하락이 아니라
👉 A (급락) → B (반등) → C (재하락)
이 구조에서
✔ 이미 C파 저점 찍고
👉 단기 반등 시작 구간 가능성 높음
📊 3️⃣ 피보나치 되돌림 분석
고점: 약 72,000
저점: 약 40,000 근처
✔ 주요 되돌림 구간
- 0.382 → 약 52,000
- 0.5 → 약 56,000
- 0.618 → 약 60,000 (강한 저항)
👉 현재 위치
➡️ 0.382 근처에서 저항 받고 있음 (매우 중요 자리)
🔥 4️⃣ 핵심 시나리오 2가지
🟢 시나리오 1 (가능성 높음)
👉 기술적 반등
- 1차 목표: 52,000 ~ 56,000
- 강하게 가면: 60,000 (0.618)
➡️ 단기 트레이딩 구간
🔴 시나리오 2 (리스크)
👉 반등 실패 후 재하락
- 40,000 재테스트 가능
- 깨지면 → 추세 완전 하락 전환
📉 5️⃣ 거래량 분석 (중요)
- 고점에서 초대형 거래량 터짐 = 분배 가능성
-
하락 구간에서도 거래량 증가
👉 세력 이탈 흔적 있음
➡️ 결론
👉 중장기 상승 추세는 약해진 상태
🎯 6️⃣ 실전 대응 전략
✔ 단기 (트레이딩)
- 45,000 ~ 48,000 매수 구간
- 목표: 52,000 ~ 56,000
- 손절: 40,000 이탈
✔ 중기
👉 아직 “바닥 확인 안됨”
- 40,000 지지 확인 후 접근
- 아니면 관망이 맞음
💡 핵심 한 줄 정리
👉 “5파 상승 끝 → 현재는 조정 (ABC) 이후 반등 초입”
🔥 진짜 중요한 결론
-
지금은
👉 “추세 투자 구간 ❌”
👉 “단기 반등 먹는 구간 ⭕”
주봉 기준으로 중장기 관점 (훨씬 중요한 분석)**으로 보겠습니다.
📈 1️⃣ 큰 흐름 (사이클 분석)
차트 구조는 아주 명확합니다.
✔ 과거 사이클
- 2020~2021: 대세 상승 (최고 145,200)
- 2022~2024: 장기 하락 + 횡보
- 2025~현재: 바닥 → 상승 초기 진입
👉 현재 위치
➡️ “하락 끝 + 새로운 상승 초입 구간”
🔥 2️⃣ 엘리어트 파동 (주봉 기준)
큰 파동으로 보면:
- 1파 상승 (초기 상승): 26,600 → 60,000
- 2파 조정: 최근 급락 (현재 구간)
- 앞으로 👉 3파 가능성 열려 있음 (핵심)
👉 중요한 포인트
➡️ 지금은 ‘하락 끝인지 확인하는 구간’
📊 3️⃣ 피보나치 되돌림 (주봉 핵심)
기준:
- 저점: 26,600
- 고점: 72,000
✔ 되돌림 구간
- 0.382 → 약 55,000
- 0.5 → 약 49,000
- 0.618 → 약 44,000 (핵심 지지)
👉 현재 위치
➡️ 0.5~0.618 사이에서 반등 중
⚠️ 4️⃣ 가장 중요한 자리 (진짜 핵심)
👉 44,000 ~ 49,000 구간
이유:
- 피보나치 핵심 지지
- 이전 박스권 상단
- 이동평균선 지지 겹침
👉 결론
➡️ 여기 지키면 상승 추세 유지
📉 5️⃣ 거래량 해석 (중장기 핵심)
- 최근 주봉 거래량 폭발
- 하락인데 거래량 큼 → 단순 하락 아님
👉 해석
➡️ 세력 매집 + 물량 소화 가능성 높음
🔮 6️⃣ 중장기 시나리오
🟢 상승 시나리오 (우선)
조건:
- 44,000 이상 유지
흐름:
-
60,000 돌파 시
👉 신고가 재도전 가능
🔴 하락 시나리오
조건:
- 44,000 이탈
흐름:
- 35,000 ~ 30,000 재하락 가능
🎯 7️⃣ 실전 전략 (중장기 기준)
✔ 매수 전략
- 44,000 ~ 48,000 분할 매수
- 추가: 40,000 근처 (최종 방어)
✔ 목표
- 1차: 60,000
- 2차: 72,000
- 3차: 신고가
✔ 손절
- 44,000 이탈 시 일부 정리
💡 핵심 요약 (진짜 중요)
👉 지금은
- 단기: 변동성 구간
- 중장기: 상승 초입 가능성
🔥 한 줄 결론
👉 “바닥 찍고 올라가는 초입 vs 재하락 갈림길”
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